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大牛股的特征,这些超高景气公司正在被主力增持

时间:2020-03-13 13:32:05 编辑:小编

核心提示

投资站在时代潮流的前端,时代在变化但人的投资本质没有变化:一是经久不衰的价值投资、二是在景气高峰(且判断还能有业绩持续超过3个季度以上)的成长公司。以上两种投资方式会带来投资收益的不同:1、价值投资一般以5年以上的投资周期,5年3~5倍见多(要求是买...

大牛股的特征,这些超高景气公司正在被主力增持

投资站在时代潮流的前端,

时代在变化但人的投资本质没有变化:一是经久不衰的价值投资、二是在景气高峰(且判断还能有业绩持续超过3个季度以上)的成长公司。

以上两种投资方式会带来投资收益的不同:

1、价值投资一般以5年以上的投资周期,5年3~5倍见多(要求是买在价值低估位置),95%的时间在震荡向上、5%的时间在上涨!

2、成长投资周期较短,5~8个季度较多,由于时间较短,股价短期涨幅就很大,2~3个季度上涨2~4倍的幅度,但往往也会在景气的最高峰(股价最高峰)过大泡沫将一批伪价值成长投资者套在股价的高峰!

今年成长股的股王案例是:002463(沪电股份),股价之锚是业绩,营收数据大幅增加在2018年三季度开始,毛利率连续六季度上行(非常关键一点是从最低15%上行到30%)。

大牛股的产生:意味着我们非常关心的三大财务指标:毛利率、利润率、营收增长率是同步大幅上升的!

2019年二季度以后,笔者跟踪的几大PCB公司产能都会有扩产,下图是全球PCB产值,今年是上升第二个年份,预估配合产能还有体量增加!

下图是002463(沪电股份)半年报中分产品线的业绩增速,5G企业通信市场是公司业绩主要来源,合计半年报增速为26%,实际5G板块增速为36%。

002463(沪电股份)作为 5G 基站的上游,按理说需求是没有提前释放出来的。因为华为公布 5G 基站出货量为 50 万(明年150万),现在应该接到相关的订单情况:公司订单领先度是一到两个月。

按沪电季度情况,一般3季度是营收高峰,第4季度降低,第1季度还会更低,毛利率波动较为敏感,另外市场看点在沪电子公司黄石的产能,月度营收5千万~1亿,毛利不到20%,越是营收增加可能会拖累整体毛利水平!沪电年底出货订单到九月份和十月应该会是高峰期。

5G行情还有较大空间,但咱们不着急,下面的高景气行业公司在节后被主力增持,私信777免费领取。

另外5G相关公司,笔者也将在后期为大家精挑细选好公司分享,敬请期待!

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