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一买一卖!抛售美债123亿美元,大举买入美股,日本到底想干嘛?

时间:2019-10-09 编辑:小编

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摘要:两手准备!一边抛售美债,一边大买美股,日本到底想干什么?【一牛财经】讯:大家也知道,最近除了中国、俄罗斯大举抛售美国债券以外,美国的“小弟”日本今年以来也开始大举抛售美债!根据美国财政部6月15日披露的最新数据,共有19个国家在4月份抛售了美国...

一买一卖!抛售美债123亿美元,大举买入美股,日本到底想干嘛?

摘要:两手准备!一边抛售美债,一边大买美股,日本到底想干什么?

【一牛财经】讯:大家也知道,最近除了中国、俄罗斯大举抛售美国债券以外,美国的“小弟”日本今年以来也开始大举抛售美债!

根据美国财政部6月15日披露的最新数据,共有19个国家在4月份抛售了美国国债,详情如下图所示:

为什么日本要抛售美国国债呢?专家表示,可能主要是2个原因,具体来看:

第一、虽然之前由于美联储加息,美国国债收益率走高,这一度让日本青睐这一资产,不过随着最近日元兑美元走强,美国国债吸引力大减!

第二、日本减持美债的时间点很是“巧合”,这难免让人联想:是否与紧张的日美贸易关系相关。

不过,令人惊讶的是,日本并未放弃美国资产,只是投资方向发生了重大改变。因为日本大举买入美股和美国公司的债券!

据美国财政部最新数据(美国财政部的国际资本流动报告有两个月延迟),日本投资者购买了大量美国股票、美国企业债和机构担保的抵押债券,这些资产的投资总额在今年4月首度超过1万亿美元。

那么问题来了:为什么日本要抛售美债,又为什么要大举买入美股和美国公司债券呢?

原因相信大家应该也知道,很简单,因为相对美国国债,美股和美国公司债券更赚钱!

彭博社计算,目前10年期美债收益率在2.83%这一水平,但如果把远期外汇合约成本算进去,日本投资者所能获得的实际收益率只有约0.3%。彭博社认为,这是日本投资者放弃美债的主要原因。

瑞穗证券固定收益部门的美国宏观策略师Tetsuo Ishihara也表示称,美元避险成本攀升,迫使日本投资人离开他们最喜欢的外国资产:美国国债。整体而言,因这一对冲成本上升,他们不得不承担更大的风险。

此外,如上图所示,目前外汇市场也发生了巨变,特别是随着日元兑美元汇率走高,这意味着日本持有美元的成本也水涨船高,这一以来,也就不难理解日本抛售美国国债,转而投资其他资产,例如:美股和美国公司债券等等。

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